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新浪理财大学的朋友们,你们好。我是思投社董小姐,欢迎收听我的专栏课程。
大家好,今天是2021年的9月1号星期三,我是董小姐。
1. 宏观经济数据和政策逻辑,指向哪3个赛道?
今天是9月份的第一天,我们看到市场上已经发生了一些变化,之前的时候我们说8月底的时候,8月的30号和31号的时候,那两天其实市场上资金面比较的紧张。
因为它正逢的是月底,再加上说前几个月的时候,政策上面其实对于这个信贷对于社会融资总量卡的会比较严一点。
导致说我们看到8月底的时候资金整体上比较贵,也就是资金比较紧张,传递到资本市场当中,我们看到整体市场上涨幅你大盘往上涨难度就比较大。
因为资金没有一个总量充沛的一种感觉,很难把整个的大盘拉上来,但是我们说那两天其实也没有什么代表性。
原因就是它处在月底,处在一个比较特殊的情况之下,今天是9月1号第一天,翻过来之后我们会看到整个的市场情绪会发生了不小的一个转变。
今天包括像上证指数,上证反映的是整个大盘当中一些大盘蓝筹股,涨幅是领先于创业板指数的,也是领先于深成指数的,这个是一个比较明显的变化。
另外就是我们看到一些行业板块上面也出现了有一些冒头的很亮眼的一些表现,这个里面既包括我们之前跟大家聊到过的,就是一些非银板块,就是这个行业当中包括像证券,包括像保险,出现了不小的涨幅。
这个里面我们前两天跟大家所点到的证券板块,在今天的时候涨幅应该是在5%左右。证券这个板块因为前段时间一直被市场漠视,但是它本身其实基本面表现还是很好的。
因为整个上半年我们看到股票市场交易是非常活跃的,那么依托于交易,对于证券公司来说,你的经济业务就比较好做。
跟投行业务也相对来说比较的红火。这个是证券这个板块被市场一直漠视了好几个月,被压制了好几个月之后,有这样的一个反弹,跟我们之前的预期是比较符合的。
另外就是我们之前屡次跟大家提到过的基建这个板块,基建这个板块其实有很多的你按照政策的逻辑去演
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